Какие логические сущности должны быть в системе ведения портфеля, кроме лимитов?

В системе ведения портфеля, кроме лимитов, обычно присутствуют следующие логические сущности:

• Портфель — совокупность финансовых инструментов, которыми управляет пользователь или организация.
• Инструменты (активы) — отдельные ценные бумаги, валюты, товары и т.п., входящие в портфель.
• Транзакции — операции покупки, продажи или перевода активов.
• Риски — параметры, описывающие рискованность портфеля или отдельных инструментов (например, волатильность, VaR).
• Доходность — показатели прибыли или убытка по портфелю или инструментам.
• Классификация активов — категории, к которым относятся инструменты (акции, облигации, деривативы).
• Стратегии управления — правила или алгоритмы ребалансировки и принятия решений.
• Ограничения и правила — кроме лимитов, могут быть правила по диверсификации, минимальным/максимальным долям и т.п.

Эти сущности помогают структурировать данные и логику управления портфелем, обеспечивая контроль, анализ и оптимизацию инвестиций.